基金基本账户,天弘基金

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  • 什么叫基金账户?
  • 基金账户
  • 关于基金账户
  • 基金投资管理人在银行开立“基金结算账户”,需要什么手续?有什么规章制度?
  • 基金净值是什么意思
  • 基金净值什么意思啊?
  • 什么叫基金账户?

    基金账户是用于基金交易的账户,您在爱基金开通基金账户,便可以交易目前市场上大部分的场外基金。

    基金账户

    1、一个yh-ka既可以是股票账户的第三方存管资金账户,也可以是基金的投资资金往来账户,不妨碍的。同一张卡还方便资金统筹管理。
    2、开通股票账户可以直接从证券公司申购基金,交易软件上操作,不过这也是个代销渠道。
    3、实际上,用yh-ka的网上银行购买基金,也是一种代销渠道。最便宜的还是基金公司网站上的网上直销渠道,在上面再开一次户就可以。

    关于基金账户

    每一个基金公司,会给你一个基金账号,这个账号不是银行给你的。所以说你只要有该基金公司给你的基金账号,你到那个银行买都是一样的。
    1.你在嘉实基金网站注册一个账号就可以了,就像注册邮件账号一样。如果你购买了基金,那么你直接可以用你的基金账号登陆。
    2.你的工行和建行创建的账户有一点不同,但是都是对应一个基金公司,只是一个是你购买基金的账户,一个是你没有购买的账户。你可以用工行的账户买嘉实的一个基金,用建行的账户买另一只基金。
    你的问题真多!也很乱!

    基金投资管理人在银行开立“基金结算账户”,需要什么手续?有什么规章制度?

    该类结算账户必须专款专用,不得支取现金,属于专用存款账户,管理制度可以套用账户管理办法中的证券交易结算资金专户来办理。
    根据人民银行规定(这个是基本规定,各家银行要求的手续不一定一样,但是都以此为基础,大多要比此更严格),开立此类专用账户,需提交基金公司基本存款帐户所有开户资料一套、基本户开户许可证、证监会关于设立改基金的批复、基金公司的招募说明、基金公司内部关于申购资金管理的财务制度、如果开户名称加有前缀或者后缀,还需按照人民银行的 银发【2006】71号文件提交相关材料。
    对于基金公司本身来说,必须独立设账,严格与自由资金分开核算,分户管理。

    基金净值是什么意思

    基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

    开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

    扩展资料

    净值算法

    基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

    按照一般公认的会计算法,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债的总额。

    基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

    1、基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

    2、基金拥有的公债、公司债、金融zj等zj,已经上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般是以面值加上计算日时应收利息为准。

    3、基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

    4、现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

    5、已订立契约但是尚未履行的资产,应该视为已履行的资产,并且计入资产总额。

    参考资料来源  百度百科-基金单位净值

    基金净值什么意思啊?

    基金是拿着大家的钱去投资股票,基金的面值都是1元钱也就是净值都是从1块钱开始的,运作一段时间后根据买入的股票涨跌,净值开始上涨或者下跌,做的好的基金可能涨到3块钱,有的2块钱有的1块多,做的不好的或者说如果股市不好象现在的情况很多就跌破了1块钱面值只有9毛多了。
    你每天看见的净值就是基金公司买入或者卖出的这些股票有的赚有的亏,统计出最后的价值然后平摊到每一份上得出的价值。
    很难说你买1块钱的好还是3块钱的好,因为买基金不是买青菜,越便宜越好,关键还是看成长性和品质。
    比如你有3万块钱,挑一个1块钱的基金可以买30000份,但是一年只能涨100%,也就是从1块钱涨到了2块钱,
    30000 X (2-1)=30000块钱----你的盈利
    同样3万块钱,你挑一个3块钱的基金,可以买10000份,一年也可以涨200%甚至更多,也就是从3块钱涨到了9块钱,
    10000 X (9-3)=60000块钱---你的盈利
    我不大喜欢去摘抄一些教条的资料粘贴给你 ,虽然这样省力,但是相信你之前也自己查了不少资料了吧,我还是写点比较简单易懂的说法和实际的例子。
    希望对你有帮助。