不想做空姐解读IDC数据中心,本周皆可盘!

2020-03-23 22:45:18 by Admin 盘中估值
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一、近期推荐个股回顾

昨天晚上着重推荐的是IDC数据中心方向的个股,重点推及的是奥飞数据以及科华恒盛,今日都有强于指数的拉涨。由于两股目前所处的点位,中短线的持仓立足其弹性会更加舒适,盈亏比会更好,推及的个股本周仍可继续重点关注。同时,奥飞数据除了立足新基建逻辑的IDC数据中心题材之外呢,还有一季报业绩大幅预增的基本面存在。今日一季报业绩预增的方向开始逐步的发酵,前期业绩报喜的个股会有连续涨停的情况出现,而随着时间的推移会逐渐成为加分项,所以,该股有一季报业绩预增的情况,无论如何都是一件好事。

二、指数回顾与点评

沪指跌3.11个点,创业板指涨4.60个点,上证指数明显缩量,而创业板指则出现小幅放量,创业板指日内再次跌破5日均线,同时连带跌破120日均线,指数走势日内跌破两条重要均线,后续此处将会成为明显的压力位置。上证指数目前离前低仅有一步之遥,但是结合量能情况,在外围没有进一步恶化下滑的情况下,上证指数后续下跌的幅度预估有限。目前各指数仍然受压于5日均线,以站上5日均线作为暂时止跌的指标,市场主跌段并没有完成。目前市场高标万马科技全天硬板,筹码较为稳定,关注该股后续进一步拓宽连板空间,进而带动市场人气。方向上,目前市场极度缩量,可以挖掘的方向并不多,近期活跃的新基建板块是近期弹性较好的题材,深跌之后可以关注其低吸机会,但仓位仍需要严格控制。

三、数据中心硬核个股!

本文将前期列举过的数据中心概念的个股进行统一的回顾,中线的标的有做标注,同时,也写明了哪个个股更加适合做短线的博弈。

1、南兴股份

公司通过唯一网络切入IDC数据中心领域,公司通过自建数据中心及租用基础电信运营商机房,为客户提供服务器托管及租用、机柜租赁、带宽租用等服务,根据客户实际使用量收取费用;增值服务方面,用户根据自身需要,定制相应服务,包括网络安全、云专线、公有云、混合云、客户服务等,唯一网络按照安全防护类型、服务类型及级别收取费用。

同时,公司该业务板块的毛利率接近40%,参考几大巨头的数据,明显可以看到,该业务的毛利率水平已经与国内IDC顶尖龙头宝信软件相当了,可以侧面反映公司该业务在行业内竞争性十足。

公司IDC业务的优势还包括:

1) 区域优势:位于东莞,在北上广深等核心城市收紧资源审批的背景下,东莞作为广州以及深圳的接壤城市,可以同时辐射到两个重点的城市,其次,东莞处于粤港澳大湾区的腹地,同样可以搭上粤港澳大湾区发展的便车,此处的逻辑与证通电子的逻辑是一样的,有望凭借地理优势承接更多服务转移,尤其是在 5G 建设加速背景下,未来核心城市的 IDC 服务需求将倍增,东莞有望承接深圳和广州的大量 IDC 服务业务。

2) 潜在资源优势:南兴和唯一网络均为东莞当地企业,在资源建设方面有可能将得到一定的优先权。

3) 强者相伴:华为终端公司总部迁入东莞松山湖基地,预计对 5G、工业互联网、云服务等领域都将有明显带动。目前公司的大客户中,华为并没有体现在其中,未来不排除将出现“超级客户”的局面。

4) 融资优势:IDC 产业属于技术密集+资金密集型产业,唯一网络有希望依托上市公司的资源进行股权、zj融资,尤其是美联储开启降息周期后,全球的融资成本都可能下降,有利于近期开展业务扩张。

该股形态也是一个十分亮点,股价最近跟随指数深度回落,但是从筹码的逻辑上面可以看到资金锁仓的坚决度高,中线仍然值得继续关注,但是从确认性来看的话,当个股走势缓慢爬上25块后,那么该股继续拉涨的可能性就会更大。

2、奥飞数据

奥飞数据是华南地区有影响力的 IDC 服务商,通过内生与外延并举,开展全国布局,以一线城市为中心,以及海南、广西这些有明确需求的城市通过自建或收购的方式建立更多的数据中心,目前已经在全国各地(华南、华东、华北)共拥有 11 个数据中心,其中广州神州、广州金发、深圳福田保税局、海南金鹿以及北京酒仙桥 M8 等 5 个数据中心为自建数据中心。

同时凭借多年的 IDC 服务经验,良好的产品技术与服务质量,获得了市场的认可,目前与众多知名网络游戏、门户、流媒体企业及其他企事业单位保持长期合作关系。

而最大的亮点在于,目前自建数据中心可用机柜数超过 4000 个。但是,根据公司数据中心建设和扩张计划,2019 年年末,公司自建数据中心机柜数量为 7200 个,考虑到廊坊讯云一期、二期以及广州阿里等项目将于 2020 及 2021 年陆续交付,我们预计 2020 年、2021 年公司自有数据中心机柜累计有望分别达到15000 个和 25000 个。换句话来说,2020年以及2021年公司该业务无论从规模已经毛利率上都要有大幅度的飞跃(毛利率上自建数据中心远大于租赁运营模式)

交易面上, 目前该股是短线强势的多头排列,前期指数回调该股也较为抗跌,筹码的稳定性强。

可以这么说一句,IDC拉涨,该股不会缺席。

3、易事特:数据中心电源龙头。

该股逻辑与科华恒盛相仿,以电源起家,从行业产业链上面看的话,在行业的上游属于设备的供应商,而公司目前向下拓宽布局业务,渗透到IDC数据中心的运营上,一旦上下游得以打通的话,那么对于上游库存调控的灵活度以及中游的IDC运营成本都要领先其他企业好几个段位,从而在重资产推进的IDC市场中无疑可以占得先机。19年中报看,该股高端电源设备以及数据中心业务的营收占比达到了65%。

而从交易层面的逻辑上看的话,短线弹性较好,同时形态上的维持较好,今日首次涨停,前高消化站稳后可以低吸博弈短线继续的拉涨。短线!短线!短线!

4、证通电子

(1)IDC转型成功,未来已来!

该业务营收占比逐年攀升,2020年有望规模化盈利,未来已来,“IDC+生态”战略稳步推进,成长空间持续拓展。从公司近三个财报可以看到,IDC业务的营收占比在不断上升,同时比较19年中报以及18年的中报,IDC该项业务的营收增速也达到了百分之20,而2020年深度绑定下游龙头客户后该业务无论是营收规模以及营收增速将会有一个显著的提升,未来已来!

(2)深度绑定下游龙头客户,粤港澳大湾区IDC霸主。

中标平安科技大额订单,凸显公司数据中心核心价值。本次公司中标为平安科技2019年机房项目,租赁期间10年,数据中心机房机架数量约2620个,预估项目总金额约为人民币26.00亿元。这是继2018年后连续第二年中选平安科技机房项目,并且金额大幅超过往年。随着平安等金融巨头在金融信息化基础设施建设方面的需求不断提升,预计公司后续仍有中标的可能。本次大单是平安科技对公司IDC业务能力的认可,在行业内起到了显著的示范效应,对于后续公司获得其他客户的青睐将会打下坚实的基础。更为重要的是,与平安的合作使到公司切入国内最具有发展潜力以及活力的城市群------粤港澳大湾区。在两个城市群(粤港澳大湾区和湘江环长株潭城市群)公司IDC业务都有着较大市场领先优势,共有5个自建IDC分布式数据中心,规划机架总规模将达到3万个,达到Tier4级别(国际公认的数据中心标准里的最高等级),即金融类A级的标准建造。已进驻和已签约进驻的客户有百度、腾讯、优酷、360、京东、中国电信、平安通信、长沙市人民政府等。显而易见的是,公司不仅受益于未来5G时代数据激增的红利,同时也踏上了粤港澳大湾区发展的快车道,相比于国内其他位置的IDC厂商而言,地理位置上的优势无疑成为了该股最大的稀缺性。

(3)亏损业务逐渐剥离,业务转型后期,2020业绩弹性十足。

期间有两个特征,外部经营数据看到IDC业务占比不断提升,新业务转型成功,并且成功带来盈利,从内部经营费用上观察旧业务的剥离情况,可以明显看到,2019H1公司加大费用管控,管理费用0.47亿元(-14.77%),销售费用0.45亿元(-26.87%),财务费用0.38亿元(-8.08%),期间费用率下降2pcts达21.34%,总体费用下降,可以推断两个情况,亏损业务营收比例逐步下降,导致相关费用下降显著。第二,新业务营收比例提升,同时该业务景气度高,有助于三费的下降,总体盈利能力得到提升,19年公司迎来盈利拐点,2020年有业绩大幅上涨的预期。

(4)交易层面,长期底部,中线空间巨大!

相较于国内龙头宝信软件以及京津冀龙头光环新网的高位,该公司长期超跌之后,目前走稳,形成大底部,显然中线的空间更加巨大。目前周线级别公司已经站在所有均线之上,形成强劲的多头趋势,同时底部放量,显然有中线资金开始逐步局部。可以结合日线级别箱体的中间位进行低吸布局,中线买入,遵从慢慢买快快卖的操作策略,分批建仓,近期指数下跌给予了较为舒适的中线买点。

四、明日展望

今日盘中传出莲花清瘟热胶囊的相关消息,我觉得这里有必要将几个事情串联起来。第一,说药品有效的是钟老团队,作为抗疫的旗帜人物,谣言的可能性非常小,同时号召力非常大且较为深远。第二,有消息传出我国捐赠10万盒莲花清瘟热胶囊至意大利。第二件事情上捐赠一事我们并不深究,也不去探究是否具有国家推广中药的意志存在。但,我们国家是目前世界上唯一一个抗击疫情成功的国家,而中间最大的灵魂人物就是钟老,凭借钟老的言之凿凿,我相信将会对莲花清瘟热这款产品在全球的渗透产生决定性的影响。所以说,作为该产品唯一一家上市公司--------以岭药业。该股值得沿着5日均线做一个中短线的跟踪,有一会回踩5日均线,我认为是有操作跟随的必要性。当然,暂未看到单只个股以一己之力带起整个中药板块的情况,至少目前重要板块内连板高度不够,暂不能激发场内的赚钱效应。

而从指数层面看的话,目前市场缩量将会大幅压缩场内向上反弹的空间,在外部环境没有大幅改善的情况下,目前来看5日均线压力的消化仍需时日,仍然需要严格控制仓位。

五、寄语

苏轼曾经在书房写过一副对联:遍识人间字,读尽天下书。从先秦百家,汉代大赋,再到唐代诗歌,他无一不通,无一不精。他发明了一套独特的读书方法,叫“八面受敌之法”。苏轼选择把一本书分成地理、人文、政策、史实等多个方面,每次只了解其中一个部分。集中精力,分清问题,逐个击破。这样读书效率高,记得牢。

很多人以为苏轼是天才,但是很少有人知道,苏轼抄书背书,比大部分人都要用功。他诸子百家无所不窥,儒释道三家经典驾轻就熟。儒家给了他家国天下的使命;道家给了他潇洒豁达的心态;佛家给了他看淡一切的心胸。这些书也是他生命的养料,融进他的灵魂,沉淀成智慧和格局。飘零半生,贬谪大半个中国,也正是这些养料,让他有了一颗安定的心。无论在哪里,他都能随遇而安,不忘初心。

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业内人士表示,因美元走强,人民币贬值预期较强,11月外汇交易大增主要是受由此而来的零售驱动影响。同时,针对明年个人5万美元购汇额度打开,专家普遍认为影响应该不大,购汇配额也不会改变。


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